能源行業(yè)是人類工業(yè)文明的根基，在工業(yè)文明向信息文明演進(jìn)的過(guò)程中，互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)著能源行業(yè)的信息化，也催生了基于能源數(shù)字化的大規(guī)模商業(yè)創(chuàng)新。隨著全球互聯(lián)網(wǎng)從傳統(tǒng)的“信息互聯(lián)網(wǎng)”向“價(jià)值互聯(lián)網(wǎng)”演進(jìn)，區(qū)塊鏈作為未來(lái)價(jià)值互聯(lián)網(wǎng)的底層基礎(chǔ)協(xié)議，正在重新定義能源行業(yè)的商業(yè)模式、治理結(jié)構(gòu)、價(jià)值傳遞機(jī)制等，也將會(huì)深刻改變能源生產(chǎn)者、消費(fèi)者、貿(mào)易商、監(jiān)管者等能源行業(yè)從業(yè)者之間的生產(chǎn)關(guān)系。
在此背景下，將傳統(tǒng)的能源石化大宗商品行業(yè)與區(qū)塊鏈有機(jī)結(jié)合，將會(huì)帶來(lái)怎樣的新機(jī)遇、新現(xiàn)象？
能源石化大宗商品行業(yè)的特質(zhì)是什么？——“重、重、低”
能源石化大宗商品行業(yè)有其內(nèi)在的重要特質(zhì)，可以用“重、重、低”三個(gè)詞來(lái)概括：
第一是“重”運(yùn)營(yíng)。能源石化大宗商品行業(yè)本質(zhì)是通過(guò)對(duì)能源石化大宗商品的轉(zhuǎn)換, 捕捉套利商業(yè)機(jī)會(huì)。具體來(lái)說(shuō)，能源石化大宗商品的轉(zhuǎn)化包括三大類：空間轉(zhuǎn)化，即通過(guò)物流，把商品從產(chǎn)地轉(zhuǎn)到市場(chǎng)；時(shí)間轉(zhuǎn)化，即通過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)，把商品從弱需求時(shí)點(diǎn)轉(zhuǎn)移到強(qiáng)需求時(shí)點(diǎn)；形式轉(zhuǎn)化，即通過(guò)調(diào)和/煉制，把商品從A特質(zhì)轉(zhuǎn)變成C特質(zhì)。鑒于上述轉(zhuǎn)化對(duì)人力物力和專業(yè)技能等方面的要求，能源石化大宗商品的運(yùn)營(yíng)可謂是相當(dāng)“重”。
第二是“重”資金。能源石化大宗商品交易形式基本類別包括實(shí)貨和期貨兩類，都對(duì)資金有很大的需求量。一方面，需要通過(guò)資金市場(chǎng)獲得貿(mào)易融資組織實(shí)貨交易；另一方面，還需要利用資本通過(guò)期貨市場(chǎng)，對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
第三是“低”利潤(rùn)。能源石化大宗商品交易盈利現(xiàn)狀呈現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)加劇與市場(chǎng)越來(lái)越透明化的趨勢(shì)，再加上商業(yè)套利的時(shí)機(jī)變得更急速，且伴隨美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)入加息周期能一系列因素，導(dǎo)致當(dāng)前行業(yè)毛利潤(rùn)率變得更薄。
“重、重、低”的特質(zhì)也是當(dāng)前能源石化大宗商品行業(yè)面臨的三大挑戰(zhàn)：轉(zhuǎn)換流程重運(yùn)營(yíng)(且多層轉(zhuǎn)售)，交易形式重資金/金融，加之市場(chǎng)變化快，交易模式毛利潤(rùn)率低。面對(duì)上述挑戰(zhàn)，運(yùn)營(yíng)效率的提升是解決問(wèn)題的關(guān)鍵所在：通過(guò)提升運(yùn)營(yíng)效率，能夠減少運(yùn)營(yíng)成本，同時(shí)縮短資金占用時(shí)間，從而降低資金成本，提升資本金利用率。
區(qū)塊鏈應(yīng)用如何應(yīng)對(duì)能源石化大宗商品行業(yè)“重、重、低”特質(zhì)？
利用區(qū)塊鏈技術(shù)解決方案提升運(yùn)營(yíng)效率，將成為應(yīng)對(duì)能源石化大宗商品行業(yè)“重、重、低”三大挑戰(zhàn)的關(guān)鍵著力點(diǎn)。奧緯咨詢(Oliver Wyman)在《再造能源石化大宗商品貿(mào)易》一文中提到，Apple、Google等科技企業(yè)已跨界創(chuàng)建批發(fā)能源貿(mào)易公司，將以其技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為大宗能源貿(mào)易行業(yè)效率設(shè)置新的標(biāo)準(zhǔn)。區(qū)塊鏈以及智能合約的啟用，將促使大宗貿(mào)易商大大提升運(yùn)營(yíng)效率，進(jìn)而擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
區(qū)塊鏈應(yīng)用在能源石化大宗商品行業(yè)的推進(jìn)將沿著從“信息傳輸”到“價(jià)值傳輸”最后到“價(jià)值創(chuàng)造”的路徑發(fā)展：
第一層的價(jià)值傳輸，以貿(mào)易流程執(zhí)行層面的區(qū)塊鏈化作為第一步，打通能源石化大宗商品行業(yè)運(yùn)營(yíng)流程中的執(zhí)行、交易等環(huán)節(jié)，由點(diǎn)及面、層層穿透，從而提高效率并降低風(fēng)險(xiǎn)。首先，應(yīng)用以基礎(chǔ)端到端的能源石化大宗貿(mào)易執(zhí)行流程為起點(diǎn)，讓基本流程上鏈；接著，延伸到能源石化大宗融資環(huán)節(jié)、甚至擴(kuò)展到期貨、以及地?zé)挕⒂吞?、罐區(qū)的運(yùn)營(yíng)；最后，將每一個(gè)環(huán)節(jié)、或者是產(chǎn)業(yè)鏈的節(jié)點(diǎn)的應(yīng)用連成線，形成能源石化大宗產(chǎn)業(yè)鏈的區(qū)塊鏈應(yīng)用集成效果。
第二層的價(jià)值創(chuàng)造落腳點(diǎn)在于系統(tǒng)性生態(tài)的營(yíng)造，從成熟高效的基礎(chǔ)應(yīng)用價(jià)值傳輸過(guò)程向驅(qū)動(dòng)新價(jià)值創(chuàng)造演進(jìn)。
第一，消除交易摩擦。區(qū)塊鏈應(yīng)用推動(dòng)能源石化大宗產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)流程提效，必將降低甚至是完全移除復(fù)雜的交易摩擦。
第二，重塑商業(yè)模式。固有能源石化大宗產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行的摩擦沒(méi)有了，那么基于摩擦形成的控制、以及商業(yè)架構(gòu)的框架就松動(dòng)了，產(chǎn)生商業(yè)模型再造的基礎(chǔ)，也即所謂的“鏈到渠成”。
第三，再造商業(yè)生態(tài)。能源石化大宗產(chǎn)業(yè)鏈體系里的各個(gè)小環(huán)境/生態(tài)，因?yàn)殒湵粺o(wú)摩擦/無(wú)疼的打通，生態(tài)體被還原成自成一體的一個(gè)經(jīng)濟(jì)存在，價(jià)值在其中接近于零摩擦的高效傳輸，新的價(jià)值將產(chǎn)生，新載體也將變成其內(nèi)生的剛需。
基于上述發(fā)展脈絡(luò)，最終實(shí)現(xiàn)以區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用為驅(qū)動(dòng)，聯(lián)通激活能源石化全產(chǎn)業(yè)鏈，提升優(yōu)化全行業(yè)生態(tài)鏈效能，以交易智能撮合升級(jí)到智能執(zhí)行交易的高級(jí)創(chuàng)新服務(wù)模式，為全生態(tài)鏈參與方創(chuàng)造價(jià)值提升空間。
能源石化大宗商品行業(yè)區(qū)塊鏈應(yīng)用如何從概念到落地？
區(qū)塊鏈從概念契合到應(yīng)用落地，尚有四步關(guān)鍵的環(huán)節(jié)需要落實(shí)。
第一步，需要對(duì)能源石化貿(mào)易鏈中端到端執(zhí)行環(huán)節(jié)一一上鏈，數(shù)字化其關(guān)鍵單據(jù)以及執(zhí)行步驟(智能合約)，提升運(yùn)營(yíng)執(zhí)行效率，降低營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)，從而達(dá)到緩解其第一個(gè)重——運(yùn)營(yíng)之重的目的。
第二步，還需要融合物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，對(duì)能源石化貿(mào)易鏈中端到端執(zhí)行環(huán)節(jié)一一實(shí)現(xiàn)物聯(lián)及上鏈，數(shù)字化單據(jù)及執(zhí)行步驟，同時(shí)實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)的設(shè)備與設(shè)備之間的協(xié)同工作，通過(guò)智能合約打造智能運(yùn)營(yíng)模式，徹底全方位的提升線上和線下運(yùn)營(yíng)執(zhí)行效率，降低線上和線下?tīng)I(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步緩解運(yùn)營(yíng)之重。
第三步，依托智能合約數(shù)字化關(guān)鍵單據(jù)以及執(zhí)行步驟, 以再造能源石化大宗貿(mào)易結(jié)構(gòu)化融資產(chǎn)品，提升產(chǎn)業(yè)上下游營(yíng)運(yùn)資本的使用效率，且有效對(duì)沖全球加息周期和新巴塞爾協(xié)定對(duì)貿(mào)易融資的影響，從而達(dá)到緩解其第二個(gè)重——資金之重的目的。
第四步，針對(duì)能源石化大宗商品供應(yīng)鏈中的實(shí)貨,創(chuàng)新性地發(fā)展基于區(qū)塊鏈應(yīng)用的通證/數(shù)字化資產(chǎn)機(jī)制，形成類實(shí)貨ETF的通證化的資產(chǎn)配置品種，徹底全方位地釋放供應(yīng)鏈中的實(shí)貨的流動(dòng)性，實(shí)現(xiàn)能源石化大宗商品脫媒，從而進(jìn)一步緩解資金之重。
一旦運(yùn)營(yíng)和資金這兩大導(dǎo)致行業(yè)毛利潤(rùn)率變薄的挑戰(zhàn)得以緩解，過(guò)去行業(yè)固有“低”利潤(rùn)的特質(zhì)有望轉(zhuǎn)為“良好”，如何在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)“優(yōu)”的目標(biāo)是下一步要思考的問(wèn)題。
精細(xì)化工業(yè)品市場(chǎng)將在很大程度上決定未來(lái)的大宗商品行業(yè)，這需要充分發(fā)掘區(qū)塊鏈為基礎(chǔ)的通證及數(shù)字化機(jī)制應(yīng)用在數(shù)據(jù)獲得、激活小微商家，甚至是直接到個(gè)人消費(fèi)者的積極參與等創(chuàng)新商業(yè)模式的應(yīng)用，通過(guò)精細(xì)化工業(yè)品驅(qū)動(dòng)貿(mào)易，大幅優(yōu)化融資、庫(kù)存、銷售及營(yíng)銷成本，實(shí)現(xiàn)極大提高全體收益的終極目標(biāo)。
數(shù)字化變革能源石化大宗商品行業(yè)的三個(gè)級(jí)次
區(qū)塊鏈推動(dòng)能源石化行業(yè)發(fā)展的愿景
中化能源科技已經(jīng)率先在原油進(jìn)口和成品油出口領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)區(qū)塊鏈的落地應(yīng)用。中化能源科技在區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用能源石化行業(yè)發(fā)展的愿景是通過(guò)攜手發(fā)展、經(jīng)營(yíng)能源石化區(qū)塊鏈應(yīng)用聯(lián)盟鏈平臺(tái)，為能源石化行業(yè)上下游合作方建立創(chuàng)新型商業(yè)模式提供持續(xù)、強(qiáng)勁服務(wù)支持，為能源石化行業(yè)集成大數(shù)據(jù)、AI、物聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新技術(shù)提供堅(jiān)實(shí)而寬廣的應(yīng)用場(chǎng)景基礎(chǔ)，形成能源石化產(chǎn)業(yè)主動(dòng)應(yīng)對(duì)未來(lái)機(jī)遇與挑戰(zhàn)的價(jià)值再創(chuàng)造生態(tài)體系，助力中國(guó)能源石化產(chǎn)業(yè)“換道超車”發(fā)展，使其成為具有中國(guó)乃至亞太數(shù)一數(shù)二影響力的區(qū)塊鏈應(yīng)用驅(qū)動(dòng)的能源石化創(chuàng)新聯(lián)盟鏈組織。
中化能源石化行業(yè)區(qū)塊鏈應(yīng)用聯(lián)盟鏈平臺(tái)以多層次的價(jià)值創(chuàng)造為目標(biāo)：
于能源石化企業(yè)：提速營(yíng)運(yùn)效率，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，乃至創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式，促其形成長(zhǎng)期穩(wěn)定的盈利能力。
于能源石化行業(yè)及產(chǎn)業(yè)：通過(guò)實(shí)現(xiàn)“數(shù)字化價(jià)值傳遞”在能源石化產(chǎn)業(yè)的落地，減輕行業(yè)生態(tài)或產(chǎn)業(yè)鏈參與者活動(dòng)之間摩擦，強(qiáng)化資源定位精準(zhǔn)性，提升產(chǎn)業(yè)整體運(yùn)行效能。
于社會(huì)：基于能源石化區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用協(xié)同模式，集合產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)以及其關(guān)聯(lián)性，為社會(huì)創(chuàng)造萬(wàn)億級(jí)新信用資源 – 實(shí)現(xiàn)“能源石化區(qū)塊鏈應(yīng)用產(chǎn)生的數(shù)據(jù)及其關(guān)聯(lián)性, 是未來(lái)最優(yōu)質(zhì)的原油”。
于國(guó)家：充分發(fā)揮聯(lián)盟組織共識(shí)資源，持續(xù)、充分釋放區(qū)塊鏈在能源石化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行層面的創(chuàng)新應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)中國(guó)作為世界能源石化市場(chǎng)核心參與者的對(duì)等影響力，甚至是對(duì)等的收益者的地位。
最終，通過(guò)發(fā)展創(chuàng)新型能源石化為主的能源石化大宗商品區(qū)塊鏈應(yīng)用聯(lián)盟鏈，并強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合打造財(cái)稅法監(jiān)管的有序的生態(tài)成熟發(fā)展，按節(jié)奏推出創(chuàng)新型價(jià)值創(chuàng)造產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)世界范圍內(nèi)的能源石化為主的能源石化大宗商品的事業(yè)共贏。
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